资金管理 应收款 应收款可以理解为应收未收款,通过应收款可以设置预计回款时间,提醒员工及时催款。应收款支持按订单应收、按出库应收、按发票应收模式 回款单 对合同款项进行回款确认,表示合同已经收款 预收款 还未签订销售合同订单,客户提前支付给企业的款项金额;通过预收款余额可以核销合同金额。 回款红冲 对已回款金额进行退款处理 坏账 对于合同订单的款项无法回款的,一般不需要体现在应收款统计中,此时可以进行坏账处理。 付款单 对采购合同款项进行付款确认,表示采购合同已经付款 付款计划 付款计划可以理解为应付未付款,通过付款计划可以设置预计付款时间,提醒员工及时付款给供应商。 预付款 提前给供应商支付的预付款款项,定期向供应商采购时进行确认核销,且冲减掉预付款款项 付款红冲 扣已付款的金额退还给我方 付款坏账 对于采购合同未付的款项不再向供应商付款,不需要体现在应付款统计中,此时可以进行坏账处理 发票管理 介绍如何开取发票。 发票红冲 针对原有发票有误或者因其他原因需要修改,但是开取的发票已经跨月,可以红冲掉之前的发票,然后重新开具发票 发票作废 针对已经开取的发票有误,但是开取日期还未跨月,可以对发票进行作废 进项发票 介绍与供应商的发票情况 进项发票红冲 针对原有发票有误或者因其他原因需要修改,但是开取的发票已经跨月,可以红冲掉之前的发票,然后重新开具发票 进项发票作废 针对已经开取的发票有误,但是开取日期还未跨月,可以对发票进行作废