付款管理
已付款、未付款
（1）简要
●时间
○所有已付款相关系统图表统计都是根据付款日期
○而未付款根据付款计划的预计付款日期
●付款金额、未付款金额相关统计都与是否开启业绩分配无关 – 无业绩分配
●付款单总计7种类型，各种类型核心金额字段情况见文档《字段对比 – 付款单》
●付款单新增、删除时对上下游业务的影响，见文档《资金相关关联影响 – 付款单》
●图表位置：首页简报看板、资金管理模块，图表中心资金分析等
2、付款分析
（2.1）付款金额分析
描述 | 某个周期内已付款金额 |
数据来源 | 付款单 |
计算方式 | 求和 |
统计字段 | ● 核销金额：非超管角色or筛选了部门或员工、付款核销统计 ● 付款金额：超管未筛选、已付款相关统计 |
图表规则 | ● 时间：付款日期 ● 归属人：归属人 ● 类型：不统计坏账 |
图表位置 | ● 首页 –> 资金管理模块[付款核销]等 ● 图表中心 –> 资金分析 –> 付款分析[付款金额分析] |
（2.2）(公式)付款金额环比、同比
描述 | 对当期已付款金额与上期、同期的比较：环比与上月的进行比较，同比和去年同期的进行比较 |
数据来源 | 付款单 |
公式 | ● 环比 = (当月付款金额 － 上月付款金额) ÷ 上月付款金额 ● 同比 = (当月付款金额 － 去年当月付款金额) ÷ 去年当月付款金额 |
图表位置 | ● 图表中心 –> 资金分析 –> 付款分析[付款金额分析] |
（2.3）付款坏账金额分析
描述 | 某个周期内的坏账金额，即类型为坏账的付款单金额 |
数据来源 | 付款单 |
计算方式 | 求和 |
统计字段 | 付款金额 |
图表规则 | ● 时间：付款日期 ● 归属人：归属人 ● 类型：只统计坏账类型付款单 |
图表位置 | ● 首页 –> 资金管理模块[付款坏账] ● 图表中心 –> 资金分析 –> 付款分析[付款坏账金额分析] |
（2.4）付款红冲退款金额分析
描述 | 某个周期内已红冲金额 |
数据来源 | 付款单 |
计算方式 | 求和 |
统计字段 | ● 核销金额：非超管角色or筛选了部门或员工、付款核销统计 ● 付款金额：超管未筛选、已付款相关统计 |
图表规则 | ● 时间：付款日期 ● 归属人：归属人 ● 类型：红冲类型付款单 |
图表位置 | ● 首页 –> 资金管理模块[红冲付款]等 ● 图表中心 –> 资金分析 –> 付款分析[付款红冲退款金额分析] |
（2.5）(公式)退款金额环比、同比
描述 | 对当期红冲付款金额与上期、同期的比较：环比与上月的进行比较，同比和去年同期的进行比较 |
数据来源 | 付款单 |
公式 | ● 环比 = (当月退款金额 － 上月退款金额) ÷ 上月退款金额 ● 同比 = (当月退款金额 － 去年当月退款金额) ÷ 去年当月退款金额 |
图表位置 | ● 图表中心 –> 资金分析 –> 付款分析[付款红冲退款金额分析] |
（2.6）计划付款
描述 | 筛选时间范围内的所有未付款金额，按照付款计划的预计付款日期进行统计，其归属人为主负责人 |
数据来源 | 应收款 |
计算方式 | 求和 |
统计字段 | 未付金额 |
图表规则 | ● 时间：预计付款日期 ● 归属人：付款计划主负责人 ● 状态：未付款、部分付款 |
图表位置 | ● 首页 –> 简报看板、资金管理模块[计划付款] |