其他收支单
1.其他收支单
（1）简要
●其他收入单、其他支出单，以及资金调拨单都是不关联任何业务单据的，单纯是对系统内资金流转的记录。会生成资金流水、会影响资金账户余额，但是不会影响业务的已收、未收
○字段情况见文档：《字段对比 – 其他收入/支出单》
●对资金账户、资金流水的影响，见文档：《资金相关关联影响 – 其他收入单、其他支出单》
●图表位置：首页资金管理模块、图表中心资金分析模块
2、其他收入分析
（2.1）收款金额分析
描述 | 某个周期内已收款金额 |
数据来源 | 其他收入单 |
计算方式 | 求和 |
统计字段 | 金额 |
图表规则 | ● 时间：收款日期 ● 归属人：负责人 ● 类型：普通、红冲都统计 |
图表位置 | ● 首页 –> 资金管理模块[其他收入]等 ● 图表中心 –> 资金分析 –> 其他收入分析[收款金额分析] |
（2.2）(公式)收款金额环比、同比
描述 | 对当期已收款金额与上期、同期的比较：环比与上月的进行比较，同比和去年同期的进行比较 |
数据来源 | 其他收入单 |
公式 | ● 环比 = (当月收款金额 － 上月收款金额) ÷ 上月收款金额 ● 同比 = (当月收款金额 － 去年当月收款金额) ÷ 去年当月收款金额 |
图表位置 | ● 图表中心 –> 资金分析 –> 其他收入分析[收款金额分析] |
（2.3）收款红冲退款金额分析
描述 | 某个周期内的已红冲金额 |
数据来源 | 其他收入单 |
计算方式 | 求和 |
统计字段 | 金额（详情展示为红冲金额） |
图表规则 | ● 时间：付款日期（详情展示为红冲日期） ● 归属人：负责人 ● 类型：只统计红冲类型 |
图表位置 | ● 图表中心 –> 资金分析 –> 其他收入分析[收款红冲退款金额分析] |
（2.4）(公式)退款金额环比、同比
描述 | 对当期红冲金额与上期、同期的比较：环比与上月的进行比较，同比和去年同期的进行比较 |
数据来源 | 其他收入单 |
公式 | ● 环比 = (当月退款金额 － 上月退款金额) ÷ 上月退款金额 ● 同比 = (当月退款金额 － 去年当月退款金额) ÷ 去年当月退款金额 |
图表位置 | ● 图表中心 –> 资金分析 –> 其他收入分析[收款红冲退款金额分析] |
3、其他支出分析
（3.1）付款金额分析
描述 | 某个周期内已付款金额 |
数据来源 | 其他支出单 |
计算方式 | 求和 |
统计字段 | 金额 |
图表规则 | ● 时间：付款日期 ● 归属人：负责人 ● 类型：普通、红冲都统计 |
图表位置 | ● 首页 –> 资金管理模块[其他支出]等 ● 图表中心 –> 资金分析 –> 其他支出分析[付款金额分析] |
（3.2） (公式)付款金额环比、同比
描述 | 对当期已付款金额与上期、同期的比较：环比与上月的进行比较，同比和去年同期的进行比较 |
数据来源 | 其他支出单 |
公式 | ● 环比 = (当月付款金额 － 上月付款金额) ÷ 上月付款金额 ● 同比 = (当月付款金额 － 去年当月付款金额) ÷ 去年当月付款金额 |
图表位置 | ● 图表中心 –> 资金分析 –> 其他支出分析[付款金额分析] |
（3.3） 付款红冲退款金额分析
描述 | 某个周期内的已红冲金额 |
数据来源 | 其他支出单 |
计算方式 | 求和 |
统计字段 | 金额（详情展示为红冲金额） |
图表规则 | ● 时间：收款日期（详情展示为红冲日期） ● 归属人：负责人 ● 类型：只统计红冲类型 |
图表位置 | ● 图表中心 –> 资金分析 –> 其他支出分析[付款红冲退款金额分析] |
（3.4） (公式)退款金额环比、同比
描述 | 对当期红冲金额与上期、同期的比较：环比与上月的进行比较，同比和去年同期的进行比较 |
数据来源 | 其他支出单 |
公式 | ● 环比 = (当月退款金额 － 上月退款金额) ÷ 上月退款金额 ● 同比 = (当月退款金额 － 去年当月退款金额) ÷ 去年当月退款金额 |
图表位置 | ● 图表中心 –> 资金分析 –> 其他支出分析[付款红冲退款金额分析] |