资金账户、资金流水
1、资金账户、资金流水
（1）简要
● 影响资金账户，则就会生成资金流水
○ 影响资金账户的单据有（详见文档：《资金相关关联影响 各个模块与资金账户相关的内容》）
■ 回款单：除坏账、预收款核销、红冲预收款核销(退到余额)，其他类型回款单（已核销、预收款、红冲已核销、红冲预收款核销、红冲预收款余额）都影响资金账户
■ 付款单：除坏账、预付款核销，其他类型付款单（已核销、预付款、红冲已核销、红冲预付款核销、红冲预付款余额）都影响资金账户
■ 其他收入单（普通、红冲）
■ 其他支出单（普通、红冲）
■ 资金调拨单（转入、转出）
● 首页资金账户是终值，不会随着时间筛选而变化，图表中心资金账户收支情况会随着筛选时间变化
2、资金账户收支情况
（2.1）简要
● 描述净流水、期初、期末
（2.2）净流水
描述 | 一个时间段内的收入减去支出的差额 |
数据来源 | 回款单、付款单、其他收入单、其他支出单、资金调拨单 |
公式 | ● 净流水 = 筛选时间段内(startTime与endTime之间)的 收入金额 – 支出金额 ○ 收入：包含回款单、其他收入单、资金调拨单的转入 ■ 回款单只有一部分类型的会插入资金流水、影响资金账户，见文档：《资金相关关联影响 2.1资金账户 – 回款单部分》 ■ 其他收入单、资金调拨单转入都会影响资金账户，也在文档内 ○ 支出：包含付款单、其他支出单、资金调拨单的转出 ■ 付款单只有一部分类型的会插入资金流水、影响资金账户，见文档：《资金相关关联影响 2.1资金账户 – 付款单部分》 ■ 其他支出单、资金调拨单转出都会影响资金账户，也在文档内 |
图表位置 | ● 首页 –> 资金管理模块[净流水、流入、流出]（首页和账户余额一起，只有超管或老板角色筛选全公司时可以看到） ● 图表中心 –> 资金分析 –> 资金账户收支情况[净流水、流入、流出] |
（2.3）期初
描述 | 截至到筛选时间startTime之前的账户余额，即开始账户余额 |
数据来源 | 资金账户、回款单、付款单、其他收入单、其他支出单、资金调拨单 |
公式 | ● 期初（即开始账户余额） = 资金账户初始金额(用户设置) + startTime之前的净流水 = 资金账户初始金额(用户设置) + startTime之前的收入金额 – startTime之前的支出金额 |
图表位置 | ● 图表中心 –> 资金分析 –> 资金账户收支情况[资金流水明细表内第一行的期初] |
（2.4）期末
描述 | 期末是随着筛选时间而动态变化，代表筛选时间内的结束账户余额，它不是账户余额，和账户余额是两个概念。期末在图表中心资金账户收支情况内查看 |
数据来源 | 资金账户、回款单、付款单、其他收入单、其他支出单、资金调拨单 |
公式 | ● 期末(即结束账户余额) = 期初（即开始账户余额） + 净流水 ○ 期初即上文：2.5.2.2 期初 ○ 净流水即上文：2.5.2.1 净流水 |
图表位置 | ● 图表中心 –> 资金分析 –> 资金账户收支情况[期末] |
（2.5）当前账户余额
描述 | ● 是一个终值，当前这个账户有的金额，不会随筛选时间变化。在首页资金管理模块查看，且只有超管或老板角色筛选全公司时可以看到 |
数据来源 | 资金账户、回款单、付款单、其他收入单、其他支出单、资金调拨单 |
公式 | ● 对应字段：tb_fund_account.amount ● 【不限制任何单据时间，只要进入流水，就会影响账户余额】，具体公式为：账户余额 = 系统内进入资金流水的所有收入单据 – 所有支出单据 ○ 收入：包含回款单、其他收入单、资金调拨单的转入 ■ 回款单只有一部分类型的会插入资金流水、影响资金账户，见文档：《资金相关关联影响 2.1资金账户 – 回款单部分》 ■ 其他收入单、资金调拨单转入都会影响资金账户，也在文档内 ○ 支出：包含付款单、其他支出单、资金调拨单的转出 ■ 付款单只有一部分类型的会插入资金流水、影响资金账户，见文档：《资金相关关联影响 2.1资金账户 – 付款单部分》 ■ 其他支出单、资金调拨单转出都会影响资金账户，也在文档内 |
图表位置 | ● 首页 –> 资金管理模块[当前账户余额]（只有超管或老板角色筛选全公司时可以看到） |